Budżet Gminy na rok 2003
Zarządzenie nr 81/04
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Na podstawie art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851,) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 149, poz. 1454) - Wójt Gminy postanawia co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, wg którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 7 357 722 zł
2) wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 - 7 443 934,42 zł
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 8 418 295 zł
4) wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 - 6 942 053,82 zł
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za
rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Urzędu Gminy Suwałki za rok 2003
zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2003 – zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty
przyjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Chołko
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suwałki
za 2003 rok.
Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 25 marca 2003 roku zgodnie z Uchwałą Nr V/47/03 Rady Gminy Suwałki i obejmował:
- po stronie planowanych dochodów kwotę 6 587 342 zł,
- po stronie planowanych wydatków kwotę 8 092 702 zł,
- z dochodów budżetu gminy na spłatę pożyczek przeznaczono kwotę 41 666 zł,
- źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1547 026 zł stanowił przychód w postaci:
· nadwyżki budżetowej w wysokości 857 184 zł,
· planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚR
( transza przewidziana na 2003 rok) w wysokości 439 842 zł
· planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku
Ochrony Środowiska w wysokości 250 000 zł.
Utworzono rezerwy budżetowe w kwocie 120 000 zł z podziałem na:
- rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum 50 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych 20 000 zł.
Upoważniono Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki i czynności z nią związanych oraz do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2003 roku :
|
Lp. | Uchwały/ Zarządzenia | Nr uchwały/ Nr zarządzenia |
Data | kwota zmian + zwiększenie - zmniejszenie |
U w a g i |
| 1. | Wójta Gminy | 21/03 | 31 marca 2003 roku | Plan wydatków +53,- - 53,- | Dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suwałki w okręgu wyborczym nr 7. |
| 2. | Wójta Gminy | 26/03 | 29 kwietnia 2003 roku | Plan dochodów i wydatków + 60 805,- | Zwiększono plan dochodów i wydatków m.in. z tytułu otrzymania dotacji: - na zasiłki z pomocy społecznej - na dodatki mieszkaniowe - na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych od miesiąca września. |
| 3. | Rady Gminy | VI/48/03 | 23 maja 2003 roku | Plan dochodów +2 076,- Plan wydatków +442 711,- | Zwiększono plan dochodów i wydatków z tyt. otrzymania dotacji celowych : - na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, - dotacji na uzupełnienie wyposażenia dla OSP w Potaszni, - na dożywianie dzieci. W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: - przesunięto realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z podłączeniem do stacji w Turówce Starej na rok 2004, - ujęto do realizacji na rok bieżący budowę sieci wodociągowej w Tartaku, - zwiększono środki na opłatę rachunków za oświetlenie uliczne, - zwiększono środki na inwestycję na drogach gminnych, - udzielono dotacji dla Zespołu Placówek Pracy Pozaszkolnej w Suwałkach. |
| 4. | Wójta Gminy | 32/03 | 5 czerwca 2003 roku | Plan dochodów i wydatków + 11 201,- | Zwiększono plan dochodów i wydatków z tyt. otrzymania dotacji celowych : - na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. W planie wydatków dokonano zwiększenia środków w ramach działów na delegacje służbowe dla pracowników oraz na koszty związane z poborem podatków. |
| 5. | Rady Gminy | VII/61/03 | 30 czerwca 2003 roku | Plan dochodów + 67 584,- Plan wydatków + 67 584,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania: - dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sobolewo, - dotacji celowej na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, - dotacji celowej na wyprawki szkolne dla dzieci, - subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. |
| 5. | Po stronie planu wydatków m.in.: - zwiększono środki na kontynuację budowy drogi w m. Krzywe, - udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji, - zwiększono środki na prace związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, - przesunięto środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się utylizacją zwierząt martwych. | ||||
| 6. | Rady Gminy | VIII/61/03 | 18 sierpnia 2003 roku | Plan dochodów + 333 651,- Plan wydatków + 528 318,- -194 667,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania: - dotacji na renowację mogiły zbiorowej partyzantów, usytuowanej w m. Krzywe, - na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego ze środków funduszu prewencyjnego - dodatkowego wpływu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z tytułu opłaty miejscowej, z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych lokowanych na lokatach, - dodatkowych środków z oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w szkole podstawowej, - na zasiłki z pomocy społecznej, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, Po stronie planu wydatków zwiększono środki m.in. na: - na remont szkoły podstawowej w Starym Folwarku. - na budowę studzienek wodomierzowych - na bieżące remonty dróg m.in. w miejscowości Osinki, na drogę w m. Kropiwne Stare, w m. Płocicznio na wjazd do Szkoły Podstawowej, na budowę drogi w m. Krzywe, - udzielono dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej jako udział gminy przy projekcie pn. „Zintegrowany system zagospodarowania i wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny”, - na usługi geodezyjne, - na zakup komputera do księgowości budżetowej Urzędu Gminy, - na zakup sprzętu do Ochotniczych Straży Pożarnych, -dodatki wiejskie nauczycieli na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz rozwiązano rezerwę celową przeznaczoną na utworzenie gimnazjum. |
| 7. | Wójta Gminy | 49/03 | 29 sierpnia 2003 roku | Plan dochodów + 270,- Plan wydatków - 20 600,- + 20 870,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania: - dotacji celowej na udzielenie pomocy w formie wyprawki szkolnej. W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: - przesunięto środki w ramach działów na usługi pocztowe, na zakup tablic informacyjnych do sołectw na rozmowy telefoniczne, usługi prawne, - przesunięto środki na diety dla gminnej komisji rozwiązywania problemów, - na konserwację oświetlenia ulicznego. |
| 8. | Rady Gminy | X/84/03 | 29 września 2003 roku | Plan dochodów + 201 304,- Plan wydatków + 281 781,- - 80 477,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania: - dodatkowych wpływów dochodów własnych, -dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP, -dotacji na dożywianie dzieci i dodatki mieszkaniowe, -dotacji na modernizację dróg rolniczych, W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: -zwiększono środki na modernizację i remonty dróg gminnych, -przesunięto środki na zakup sprzętu do urzędu gminy, -przesunięto środki w ramach działu w oświacie na bieżące wydatki, -zwiększono środki inwestycyjne na budowę sieci wodociagowych, |
| 9 | Wójta Gminy | 54/03 | 10 października 2003 roku | Plan wydatków +12 001,- -12 001,- | W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: - dokonano przesunięcia środków w ramach działu w związku z rganizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP, - z rezerwy ogólnej przesunięto środki na przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych na terenie gminy, - w ramach rozdziału dokonano przesunięcia środków na wydatki związane z zakupem nagród dla dzieci ze szkół podstawowych osiągających szczególne wyniki w dziedzinie sportu. |
| 10 | Rady Gminy | XI/95/03 | 31października 2003 roku | Plan dochodów + 93 815,- - 39 814,- Plan wydatków + 133 933,- - 79 932,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania dodatkowych wpływów dochodów własnych oraz raty subwencji rekompensującej. Zmniejszono plan dochodów z tytułu zmiany ustawy o rencie socjalnej oraz ustawy o zasiłkach pielęgnacyjnych, których wypłacanie przechodzi z mocy ustawy do KRUS i ZUS. |
| W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: - zaplanowano środki na zakup działki w m. Krzywe, - zwiększono środki na prace geodezyjne na terenie gminy, -dokonano przesunięć w ramach rozdziału w wydatkach oświatowych oraz zwiększono środki na remont w szkole podstawowej w Starym Folwarku, | |||||
| 11 | Rady Gminy | XII/96/03 | 24 listopada 2003 roku | Plan dochodów + 240 912,- - 5 000,- Plan wydatków + 356 089,- - 120 177,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania dodatkowych wpływów dochodów własnych oraz dotacji na modernizację drogi w Nowej Wsi, dotacji na dożywianie dzieci, dotacji na dodatki mieszkaniowe. W planie wydatków dokonano m.in. następujących zmian: - zwiększono środki na modernizację drogi w Nowej Wsi, - zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę chodników przy drogach wojewódzkich - zwiększono środki na wydatki Rady Gminy, - zaplanowano środki na budowę sieci wodociągowej w m. Tartak i w m. Płociczno. |
| 12 | Wójta Gminy | XII/96/03 | 25 listopada 2003 roku | Plan dochodów + 15 063,- Plan wydatków - 34 413,- +49 476,- | Zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu otrzymania: -dotacji na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powoływanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, -dotacji na dofinansowanie wypłat świadczeń z pomocy społecznej i na dodatki mieszkaniowe, -dotacji na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. Odpowiednio o otrzymane dotacje zwiększono plan wydatków. |
| 13 | Rady Gminy | XIII/107/03 | 5 grudnia 2003 roku | Plan dochodów + 181 309,- - 187 509,- Plan wydatków - 6 200,- | W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji planu dochodów i planu wydatków dokonano zmian polegających: - na zmniejszeniu planu dochodów z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie wodociągów i z tytułu opłaty eksploatacyjnej, - na zwiększeniu planu dochodów z tytułu dodatkowych wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych, , - na zmniejszeniu planu wydatków m.in. z tyt. otrzymania refundacji poniesionych kosztów sądowych. |
| 14 | Wójta Gminy | 68/03 | 10 grudnia 2003 roku | Plan wydatków - 71 167,- + 71 167,- | W planie wydatków dokonano przesunięcia wydatków w ramach działów m.in. na : - zakup nowej wersji na 2004 rok programu LEX, -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych dla strażaków OSP, - zakup w szkołach podstawowych na oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych, założenie alarmu. Z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjum przesunięto środki na dotację na kolejny okres tj. od września do grudnia 2003 roku (zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Suwałki) na pokrycie kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do gimnazjów miejskich. |
| 15 | Wójta Gminy | 69/03 | 19 grudnia 2003 roku | Plan wydatków -28 287,- +28 287,- | W planie wydatków dokonano przesunięcia wydatków w ramach działów na zakup materiałów biurowych do poszczególnych referatów i na uzupełnienie brakującego wyposażenia biurowego urzędu gminy oraz w bibliotece gminnej. |
| 16 | Rady Gminy | XIV/124/ 03 | 30 grudnia 2003 roku | Plan dochodów + 49 946,- - 53 929,- Plan wydatków -22 942,- +18 959,- | Plan dochodów zwiększono m.in. z tytułu dodatkowych wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, Plan dochodów zmniejszono z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie wodociągów, z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Plan wydatków zmniejszono z tytułu: - wynagrodzenia dla osób, które wydawały świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, - mniejszych niż planowano kosztów opłat wycen sporządzanych przez rzeczoznawców, - niższych kosztów zakupu odbitek map ewidencyjnych. Plan wydatków zwiększono na dodatkowe prace związane z remontem szkoły podstawowej w Starym Folwarku oraz na projekt budowlany na ścieżkę rowerową. |
Po dokonanych zmianach:
- plan dochodów budżetu gminy wyniósł 7 357 722 zł
- plan wydatków budżetu gminy wyniósł 8 418 295 zł
- źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1 060 573 zł stanowił
przychód w postaci:
· nadwyżki budżetowej w wysokości 572 966 zł,
· planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚR
( transza przewidziana na 2003 rok) w wysokości 487 607 zł.
Zaplanowane dochody gminy za 2003 rok zostały wykonane w 101,17 % i wyniosły 7 443 935,42 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Zaplanowane wydatki gminy za 2003 rok zostały wykonane w 82,46 % i wyniosły 6 942 053,82 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Na powstałą nadwyżkę budżetową na dzień 31 grudnia 2003 roku w kwocie 1 359 065,73 zł złożyło się głównie :
- część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 284 218,12 zł, którą pozostawioną w 2003 r. nie rozdysponowano z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnie wyższych niż planowano wydatków związanych z rozpoczęciem inwestycji dofinansowanej z funduszy Unii Europejskiej ISPA (wielkość środków na inwestycje zależna jest bowiem od obowiązującego kursu EURO ).
- środki własne przeznaczone na dotacje dla Miasta Suwałki na częściową opłatę realizacji inwestycji na terenie gminy Suwałki dofinansowanej z funduszu Unii Europejskiej Projekt ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/021 pn. „ Poprawa jakości wody w Suwałkach” w kwocie ok. 611 000 zł - realizacja w/w wydatków inwestycyjnych przesunęła się na lata 2004 – 2005,
- środki finansowe niewykorzystane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przeznaczone na remonty dróg oraz na odśnieżanie w kwocie ok. 90 000 zł,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych ok. 41 000 zł,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na administracje urzędu gminy o ok. 25 000 zł,
- środki finansowe, które nie wpłynęły na konto bankowe 31 grudnia 2003 r., a dopiero w m-cu styczniu roku następnego i zostały zliczone do dochodów 2003 r., środkami tymi są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 69 979 zł,
- wpływ dodatkowych dochodów należnych gminie a pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe za IV kwartał 2003 r. w kwocie 32 700 zł,
- wpływ dodatkowych dochodów z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych w kwocie ok. 27 200 zł,
- niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 33 500 zł, która była rezerwowana na ewentualne zwiększenie wydatków związanych z prowadzeniem gimnazjum,
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych z jednostek oświatowych w kwocie 69 357 zł.
W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach terminowych i z tego tytułu oraz bieżącego oprocentowania środków na rachunku bankowym osiągnięto dochód w kwocie 50 762,77 zł.
Struktura dochodów gminy wykonanych za 2003 rok i ich udział % przedstawia się następująco :
| - | dochody własne | 3 602 079,04 | - | 48,37% |
| - | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych |
668 920,38 |
- |
8,99% |
| - | dotacje celowe na zadania własne | 213 732,- | - | 2,90% |
| - | dotacje celowe na zadania zlecone | 700 614,- | - | 9,41% |
| - | subwencje | 2 257 590,- | - | 30,33% |
| Ogółem dochody wykonane | 7 443 935,42 | 100,00% |
Jak widać największy udział w dochodach budżetowych 2003 r. poza dochodami własnymi (48,37%) mają subwencje - 30,33%, następnie dotacje na zadania zlecone - 9,41 %.
Z dochodów własnych (3 601 079,04 zł) udział poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych do ogółu dochodów wykonanych przedstawia się następująco:
| - | podatek od nieruchomości | 2 338 412,30 | - | 31,41% |
| - | podatek rolny | 229 339,14 | - | 3,08% |
| - | podatek leśny | 81 493,50 | - | 1,09% |
| - | podatek od środków transportowych | 40 788,49 | - | 0,50% |
| - | opłata eksploatacyjna | 87 977,68 | - | 1,18% |
| - | podatek od czynności cywilnoprawnych | 83 858,12 | - | 1,13% |
| - | dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego |
75 736,51 |
- |
1,02% |
| - | dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego |
155 113,- |
- |
2,08% |
W 2003 roku biorąc pod uwagę uzasadnione sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia :
- w podatku od nieruchomości na kwotę 35 511,90 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 1498,90 zł,
- w podatku leśnym na kwotę 73,50 zł,
- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 27 622,15 zł.
Na dzień 31.12.2003 roku wystąpiły w należnych dochodach zaległości głównie w zapłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej. W stosunku do podmiotów mających zaległości w płaceniu podatków było wszczynane postępowanie .
Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.
Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 5 do zarządzenia.
Wysoka Rado !
Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2003 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.
W ó j t
Tadeusz Chołko
Metryka strony
